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Nous pensons que Nuvalent (NASDAQ:NUVL) peut facilement se permettre de stimuler la croissance de l'entreprise

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Il ne fait aucun doute qu’il y a de l’argent à gagner en détenant des actions dans des entreprises non rentables. Par exemple, bien que la société de logiciels en tant que service Salesforce.com ait perdu de l’argent pendant des années tout en augmentant ses revenus récurrents, vous auriez très bien réussi si vous aviez détenu des actions depuis 2005. Mais la dure réalité est qu’un grand nombre d’entreprises déficitaires brûlent tout leur argent et font faillite.

Compte tenu de ce risque, nous avons pensé examiner si nuvalent (NASDAQ:NUVL) les actionnaires devraient s’inquiéter de la consommation de trésorerie. Dans cet article, nous définissons la consommation de trésorerie comme son flux de trésorerie disponible annuel (négatif), qui correspond au montant d’argent qu’une entreprise dépense chaque année pour financer sa croissance. Tout d’abord, nous déterminons sa piste de trésorerie en comparant sa consommation de trésorerie à ses réserves de trésorerie.

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Combien de temps dure la Cash Runway de Nuvalent ?

Vous pouvez calculer la piste de trésorerie d’une entreprise en divisant le montant de trésorerie dont elle dispose par le taux auquel elle dépense cet argent. En juin 2022, Nuvalent disposait de 257 millions de dollars en espèces et n’avait aucune dette. La consommation de trésorerie de l’année dernière était de 53 millions de dollars. Cela signifie qu’il avait une échéance de liquidité d’environ 4,8 ans en juin 2022. Mais surtout, les analystes s’attendent à ce que Nuvalent atteigne le seuil de rentabilité d’ici là. Si tel est le cas, il se peut qu’il n’atteigne jamais la fin de sa piste de trésorerie. L’image ci-dessous montre comment le solde de trésorerie a changé ces dernières années.

Analyse de l'historique de la dette

Analyse de l’historique de la dette

Comment la consommation de trésorerie de Nuvalent évolue-t-elle au fil du temps ?

Nuvalent n’a enregistré aucun chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée, suggérant qu’il s’agit d’une entreprise en phase de démarrage qui continue de développer ses activités. Ainsi, même si nous ne pouvons pas examiner les revenus pour comprendre la croissance, nous pouvons examiner l’évolution de la consommation de trésorerie pour comprendre l’évolution des dépenses au fil du temps. La consommation de trésorerie qui monte en flèche de 116 % année après année est sûre de tester nos nerfs. Ce type d’augmentation des dépenses est sans aucun doute conçu pour générer des rendements intéressants à long terme. De toute évidence, le facteur décisif est de savoir si l’entreprise développera ses activités à l’avenir. Vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à la croissance prévue de l’entreprise au cours des prochaines années.

Est-il facile pour Nuvalent d’obtenir de l’argent ?

Alors que Nuvalent a un paysage de trésorerie solide, sa séquence de consommation de trésorerie pourrait amener certains actionnaires à se demander quand la société pourrait avoir besoin de lever plus de liquidités. En général, une société cotée en bourse peut lever de nouveaux fonds en émettant des actions ou en contractant des dettes. De nombreuses entreprises finissent par émettre de nouvelles actions pour financer leur croissance future. Nous pouvons comparer la consommation de trésorerie d’une entreprise à sa capitalisation boursière pour avoir une idée du nombre de nouvelles actions qu’une entreprise devrait émettre pour financer les opérations d’une année.

La consommation de trésorerie de 53 millions de dollars de Nuvalent représente environ 5,5 % de sa capitalisation boursière de 963 millions de dollars. Comme il s’agit d’un pourcentage plutôt faible, il serait probablement très facile pour l’entreprise de financer sa croissance pour une autre année en émettant quelques nouvelles actions aux investisseurs ou même en contractant un prêt.

Devrions-nous donc nous inquiéter de la consommation de trésorerie de Nuvalent ?

Comme vous pouvez probablement déjà le constater, nous ne sommes pas trop préoccupés par la consommation de liquidités de Nuvalent. Par exemple, nous pensons que la situation de trésorerie indique que l’entreprise est sur la bonne voie. Bien que nous devions admettre que l’augmentation de la consommation de trésorerie est un peu préoccupante, les autres facteurs mentionnés dans cet article offrent un grand confort en matière de consommation de trésorerie. Il est clairement très positif de voir que les analystes prévoient que l’entreprise atteindra bientôt son seuil de rentabilité. Compte tenu de tous les facteurs de ce rapport, nous ne sommes pas du tout préoccupés par la consommation de trésorerie, car la société semble être bien capitalisée pour dépenser au besoin. Séparément, nous avons examiné et identifié divers risques affectant l’entreprise 4 signes avant-coureurs de Nuvalent (dont 2 sont significatifs !) que vous devez connaître.

Bien sûr Nuvalent n’est peut-être pas la meilleure action à acheter. Vous voudrez peut-être voir ceci libre Collection d’entreprises à haut rendement des capitaux propres ou cette liste d’actions que les initiés achètent.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous offrir une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou les documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.

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