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Die Risikoaversion hält in China an, der Euro wird von den Renditen gestützt

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Risikoaversion ist das Thema des Tages, als sich die Proteste in China auf mehrere Städte ausbreiteten. Es könnte die Rede davon sein, dass der Druck auf die Regierung wächst, die Null-Covid-Politik frühzeitig zu verlassen. Die Anleger sind deutlich pessimistischer und misstrauisch gegenüber Eskalationen, die die Wirtschaft weiter stören könnten. Der Australische Dollar dominiert weiterhin die Rohstoffwährungen als Schlusslicht. Dollar, Yen und Schweizer Franken sind fest. Aber der Euro übertrifft die Divergenz der Benchmark-Renditen mit den USA und Großbritannien.

Technisch gesehen beschleunigt der EUR/CAD heute auf 1,4084 und drückt jetzt ein wichtiges Fibonacci-Niveau beim 38,2%-Retracement von 1,5991 (Hoch von 2020) bei 1,2867 bei 1,4060. Ein anhaltender Durchbruch auf diesem Niveau erhöht die Möglichkeit einer mittelfristigen zinsbullischen Umkehrung und zielt auf ein 61,8-%-Retracement bei 1,4798 ab. In jedem Fall bleiben die kurzfristigen Aussichten bullisch, solange der Widerstand bei 1,3694 hält. Darüber hinaus könnte in diesem Fall eine weitere Rallye des EUR/CAD dem EUR/USD helfen, das Niveau von 1,0609 zu durchbrechen.

In Europa ist der FTSE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0,53 % gefallen. Der DAX ist um -0,97 % gefallen. Der CAC ist um -0,96 % gesunken. Deutschlands 10-Jahres-Rendite ist um 0,0083 auf 1,985 gestiegen. Zuvor war der Nikkei in Asien um -0,42 % gefallen. Der HSI-Index von Hongkong fiel um -1,57 %. China Shanghai SSE fiel um -0,75 %. Die Straße von Singapur fiel um -0,14 %. Japans 10-jährige JGB-Rendite fiel von -0,0022 auf 0,258.

EZB-Knoten: Risiko des Unterschreitens deutlich stärker ausgeprägt

Klaas Knot, Mitglied des EZB-Rates, sagte: „Meine Sorge ist immer Inflation, Inflation, Inflation … Solange die Risiken für unsere Inflationsaussichten so eindeutig nach oben gerichtet sind, denke ich, dass das Risiko, dass wir zu wenig tun, eindeutig ist ausgeprägter als wir tun zu viel… Wir sollten nicht zu früh aufgeben und nicht zu früh den Sieg verkünden.

Knot sagte auch, dass eine Rezession „keine ausgemachte Sache“ sei. „Wenn Sie nach Deutschland schauen, wo die Wirtschaft besser läuft als befürchtet, ist es nicht sicher, dass wir eine Rezession haben werden“, sagte er. „Wir werden weniger Wachstum haben, das ist sicher. Aber wir brauchen auch ein geringeres Wachstum, um die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen.

Die australischen Einzelhandelsumsätze fielen im Oktober um -0,2 % im Monatsvergleich, der erste Rückgang in diesem Jahr

Der Einzelhandelsumsatz in Australien fiel im Oktober um -0,2 % im Monatsvergleich auf 35,02 Mrd. AUD, viel schlimmer als bei einem Anstieg von 0,5 % im Monatsvergleich erwartet. Es ist auch der erste monatliche Rückgang im Jahr 2022.

Ben Dorber, Leiter Einzelhandelsstatistik bei ABS, sagte: „Der Rückgang des Einzelhandelsumsatzes im Oktober beendet eine Reihe von neun aufeinanderfolgenden monatlichen Anstiegen und deutet darauf hin, dass der zunehmende Druck auf die Lebenshaltungskosten, einschließlich Zinserhöhungen, begonnen hat, die Verbraucher zu belasten ausgeben.”

“Die Verkäufe gingen im Oktober in allen Branchen zurück, mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels, der um 0,4 % zulegte, was durch die Ausgaben im Zusammenhang mit Überschwemmungen in Teilen des Landes, Australiens und der anhaltend hohen Lebensmittelpreise, angekurbelt wurde.”

RBA Lowe: Das beste Ergebnis sind steigende Löhne, aber nicht zu weit

RBA-Gouverneur Philip Lowe sagte einem parlamentarischen Ausschuss, dass die Zentralbank die Strom- und Immobilienpreise überwacht. „Wenn wir diese beiden Probleme lösen können, wird dies in den nächsten zwei Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Inflation leisten“, sagte er.

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass eine massive Lohnerhöhung die Reduzierung der Inflation erschweren würde. „Wenn das Lohnwachstum 7 oder 8 Prozent betragen würde, wäre die Inflation 6 oder 7 Prozent … wir waren in den 1970er Jahren auf dieser Welt und es hat sehr schlecht funktioniert“, sagte Lowe. “Das beste Ergebnis für das Land ist, dass die Löhne steigen, aber nicht zu weit gehen.”

RBNZ Silk: Der Inflationspersistenzfaktor war am überraschendsten

Die stellvertretende RBNZ-Gouverneurin Karen Silk sagte in einem Interview: „Was wir gesehen haben, ist, dass die tatsächliche Inflation weiterhin positiv überrascht, aber was noch wichtiger ist, die Inflationserwartungen sind ebenfalls gestiegen … Und es war der Persistenzfaktor, der wahrscheinlich am überraschendsten war.

In Bezug auf die Straffung „haben wir offensichtlich viel früher als andere Zentralbanken begonnen, also mussten andere Zentralbanken viel schneller handeln, um aufzuholen“, sagte sie. „Also nein, ich glaube nicht, dass sich das MPC überhaupt damit beschäftigt hat.“

„Wenn die Nachrichten zeigen, dass wir diesen Höhepunkt erreicht haben (5,5 % Zinssatz) und wir diese Änderung sehen und wir beginnen, echte Auswirkungen auf die Inflation und die Inflationserwartungen zu sehen, ist das für uns eine Gelegenheit, dies zu überdenken“, sagte sie. sagte.

EUR/USD-Mittagsausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1,0359; (P) 1,0394; (R1) 1,0433; Nach…

Der Bruch des Widerstands von 1,0481 durch den EUR/USD signalisiert eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends von 0,9534. Die Intraday-Tendenz zeigt wieder nach oben. Eine weitere Erholung sollte beim Fibonacci-Niveau von 1,0609 zu sehen sein. Fürs Erste bleiben die Aussichten optimistisch, solange die Unterstützung bei 1,0222 hält, falls es zu einem Pullback kommt.

Insgesamt war bei 0,9534 ein mittelfristiger Boden vorhanden, in Erwartung einer zinsbullischen Konvergenz beim täglichen MACD. Selbst als korrigierender Aufwärtstrend sollte die Rallye von 0,9534 auf ein 38,2-%-Retracement von 1,2348 (Hoch von 2021) auf 0,9534 bei 1,0609 abzielen. Ein anhaltender Handel über dem 55-Wochen-EMA (jetzt bei 1,0566) erhöht die Chancen auf eine Trendumkehr und zielt auf ein 61,8-%-Retracement bei 1,1273 ab. Dies wird nun der bevorzugte Fall bleiben, solange der Widerstand bei 1,0092 zur Unterstützung wird.

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren

mittlere Greenwich-Zeit Ccy Veranstaltungen Real Zur Verfügung stellen Vorherige geändert
00:30 USD M/M Einzelhandelsumsätze Okt. -0,20 % 0,50 % 0,60 %
09:00 USD M3-Geldmenge im Euroraum J/J Okt 5,10 % 6,50 % 6,30 %
13:30 KAROSSERIE Girokonto (CAD) T3 -11,1 B -4,0 B 2,7B

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