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Finanzierungsraten erreichen ein 6-Monats-Hoch vor dem CPI - 5 Dinge, die Sie diese Woche über Bitcoin wissen sollten

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Bitcoin (BTC) beginnt die zweite Novemberwoche mit dem Kampf gegen eine bekannte FUD – wie wird die BTC-Preisaktion reagieren?

Die größte Kryptowährung schaffte am 6. November einen Wochenschluss knapp unter 21.000 $ – ein beeindruckendes Mehrwochenhoch – bleibt aber in einer klebrigen Handelsspanne fixiert.

Trotz Höchstständen in der Nähe von 21.500 $ in der vergangenen Woche gibt es immer noch keinen Katalysator, der in der Lage wäre, den Marktstatus quo zu durchbrechen, aber die kommende Woche hat so gute Chancen wie alle anderen, dies zu tun.

Am 10. November werden wichtige US-Inflationsdaten für Oktober veröffentlicht, während Arbeitslosenversicherungsanträge und mehrere Reden von Vertretern der Federal Reserve sich ebenfalls auf die gefährdete Vermögensvolatilität auswirken könnten.

Eine unerwartete Wendung aus dem Krypto-Bereich kommt in Form einer Aufregung, an der die FTX-Börse, Alameda Research und Binance beteiligt sind.

Die Liquiditätsbedenken haben sich verschärft, als der CEO von Binance, Changpeng Zhao, einen Plan enthüllte, den gesamten Bestand seiner Plattform aus dem proprietären Token von FTX, FTT, zu verkaufen.

Bitcoin reagierte über Nacht im Einklang mit der Marktstimmung, aber wird sich das Debakel in Zukunft als mehr erweisen als die klassische FUD-Krypto?

Cointelegraph wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Faktoren, die die BTC-Preisentwicklung in den kommenden Tagen wahrscheinlich beeinflussen werden.

FTX-Bedenken stören den Wochenschluss

Während es in den Wochenschluss fiel, gelang es BTC/USD immer noch, seinen höchsten Wochenschluss seit Mitte September zu verbuchen.

Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigen, dass die Woche bis zum 6. November bei Bitstamp auf 20.900 $ begrenzt ist.

BTC/USD 1-Wochen-Kerzendiagramm (Bitstamp). Quelle: Handelsansicht

Damit verteidigt Bitcoin seine Handelsspanne und vermeidet einen merklichen Bruch mit seinem derzeitigen Paradigma – das seit August zwischen 19.000 und 22.800 $ schwankt.

Während sie sich dem oberen Ende näherten, schienen FTX-Nachrichten über Binance die Stimmung erheblich zu dämpfen und kosteten Bitcoin schließlich die 21.000-Dollar-Marke.

„Als Teil des Ausstiegs von Binance aus FTX-Aktien im vergangenen Jahr erhielt Binance ungefähr 2,1 Milliarden US-Dollar an Baräquivalenten (BUSD und FTT)“, schrieb Binance-CEO Changpeng Zhao (auch bekannt unter dem Namen „CZ“) in a Twitter-Feed.

“Aufgrund der jüngsten Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind, haben wir beschlossen, alle verbleibenden TTFs in unseren Büchern zu liquidieren.”

Zhao fügte hinzu, dass die Veräußerung seiner FTX-Bestände Binance „einige Monate“ dauern würde, und räumte ein, dass die Märkte durchweg beeinträchtigt werden könnten.

In seinem eigener FadenSam Bankman-Fried, CEO von FTX, verwies unterdessen auf „unbegründete Gerüchte“ in Bezug auf Liquiditätsprobleme.

„Wir sind denen dankbar, die bleiben; und wenn dies vorbei ist, werden wir alle anderen willkommen heißen“, schrieb er über Nacht in einer optimistischen Nachricht an die Abonnenten.

Die Marktreaktion war bisher weniger positiv; Ein Blick auf die Top-Ten-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt 24-Stunden-Verluste bei einigen Token, die sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 10 % näherten.

Für Bitcoin-Händler ist es an der Zeit, das 1-Wochen-Retracement zu nutzen, von dem sie glauben, dass es zu weiteren Aufwärtsbewegungen führen wird.

„Verlorene Unterstützung für kürzere Zeitrahmen. Schöner kleiner Rückschritt. Wird versuchen, erneut zu longieren, wenn es seine nächste Unterstützung findet“, das beliebte Handelskonto von IncomeSharks schrieb in einer Aktualisierung.

Ein separater Artikel konzentrierte sich auf potenzielle Cross-Crypto-Gewinne.

“Die Gesamtmarktkapitalisierung sieht auf täglicher Basis großartig aus. Bullisch oder bärisch, ich denke, es gibt immer noch genug Leute, die auf Silber sitzen, um den ganzen Weg auf 1,5 Billionen zu pushen”, er Lilie.

1-Tages-Kerzendiagramm der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung. Quelle: Handelsansicht

Michaël van de Poppe, Gründer und CEO des Handelsunternehmens Eight, sagt auch dass er kurzfristig nach „Kaufmöglichkeiten“ durch Krypto suchen würde.

Eine klassische Gegenperspektive kam von seinem Krypto-Händlerkollegen Il Capo, der argumentierte, dass 21.500 $ den Höhepunkt eines Abwärtstrends markieren würden, der wahrscheinlich anhalten wird.

“Wale zu sehen, die Anfragen bei 21.500 erfüllen wollen. Eine wirklich schnelle Betrugspumpe auf diesem Niveau wäre das perfekte Ende der Party. ETH in den 1700er Jahren“, Teil eines Tweets erklärt.

Konzentrieren Sie sich auf die IPC und die Halbzeitüberprüfungen in den Vereinigten Staaten

Die Federal Reserve führte die letzte Oktoberwoche bei der Performance von Krypto-Assets an, dank ihrer Entscheidung, die Zinssätze um weitere 0,75 % anzuheben.

Während der Umsetzung werden die Märkte diese Woche eine weitere Schlüsselzahl beobachten – die Daten des Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober.

Schätzungen gehen von einer jährlichen Inflation von 7,9 % aus, so die von Bloomberg befragten Ökonomen, was einem Rückgang von 0,3 % gegenüber September entspricht.

Jeder schwächer als erwartete CPI-Wert könnte ein Segen für Krypto- und Risikoanlagen sein, da er theoretisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed die Zinserhöhungen früher rückgängig macht.

Vor den CPI- und UI-Behauptungen muss jedoch die Angelegenheit der US-Zwischenwahlen behandelt werden – eine potenzielle Quelle für Volatilität an sich.

„Ich persönlich habe es noch nicht eilig, mit dem Kauf zu beginnen“, bekannte Social-Media-Persönlichkeit @CryptoGodJohn Gesagt Anhänger.

„Drama zwischen CZ und SBF, Zwischenwahlen am Dienstag, IStGH am Donnerstag. Dies wird die größte Woche in Krypto sein, die den Ton für das Ende des Jahres angeben wird.

Die Ankündigung der Zinserhöhung war ein gewisser falscher Ton, da sie eine Volatilität ausgelöst hatte, die sich innerhalb weniger Tage wieder auflöste.

Unterdessen kommt der Capital Hungry-Kommentator gewarnt die Auswirkungen einer höheren VPI-Inflation:

“Wenn der US-VPI diese Woche immer noch hoch ist, werden wir sehen, dass sich die Goldrallye umkehrt, die USD-Stärke zurückkehrt und die Aktien wieder ins Spiel kommen.”

Der US-Dollar-Index (DXY) machte zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels Boden gut, nachdem er am 4. November einen dramatischen täglichen Rückgang von 2 % verzeichnet hatte.

US-Dollar-Index (DXY) Eintägiger Kerzenchart. Quelle: Handelsansicht

Die Finanzierungszinsen steigen

Als Warnsignal für Bullen – und insbesondere späte Käufe – steigen die Bitcoin-Finanzierungssätze an den Derivatebörsen.

Wie Maartunn, ein Mitarbeiter der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant, feststellte, sind die Finanzierungsraten jetzt auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten.

Finanzierungsraten sind ein Mechanismus, der in unbefristeten Verträgen verwendet wird, um ihren Preis nahe am Kassapreis von Bitcoin zu halten.

Sehr positive Finanzierungsraten deuten darauf hin, dass der Markt einen Anstieg von BTC/USD erwartet und Händler für das Privileg bezahlen, länger und länger bei BTC zu bleiben.

Der Effekt kann nachteilig sein, da ein Kursrückgang dazu führt, dass eine große Anzahl von Positionen liquidiert werden, die zu bullish sind.

„Und im Moment sind die Finanzierungsraten sehr hoch. Händler setzen auf höhere Preise und sind bereit, erhebliche Zinsen zu zahlen“, erklärte Maartunn neben den CryptoQuant-Daten.

„Es muss nicht per se bärisch sein, aber wenn der Preis beginnt, sich gegen sie zu bewegen, könnten sie aus ihrer Position gezwungen werden oder sie wird liquidiert.“

Kommentiertes Diagramm der Bitcoin-Finanzierungsraten. Quelle: Maartunn/Twitter

Wie Cointelegraph berichtete, gab es im vergangenen Monat Rekordliquidationen für 2022, als Bitcoin 21.000 $ erreichte.

Maartunn fügte hinzu, dass die Finanzierung „etwas ist, auf das man in den nächsten Tagen achten muss“.

Bergleute vermissen die Anpassung der Schwierigkeit

Die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks bleiben in einem interessanten, wenn nicht völlig bullischen Zustand.

Die neuesten Daten der On-Chain-Überwachungsressource BTC.com bestätigen, dass die Netzwerkschwierigkeiten am 7. November um 0,2 % zurückgegangen sind, weit weniger als erwartet.

Überblick über die Grundlagen des Bitcoin-Netzwerks (Screenshot). Quelle: BTC.com

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf Bergleute, die ihre Gewinne schrumpfen sehen, obwohl die Hash-Rate neue Allzeithochs erreicht.

Eine deutliche Verringerung des Schwierigkeitsgrades hätte einigen geholfen, das Spielfeld zu ebnen, und sein Fehlen hält den Druck auf einigen Spielern aufrecht.

Selbst die größten öffentlichen Bitcoin-Miner sind im aktuellen Umfeld „deutlich schlechter als BTC“, sagte Sam Rule, Marktanalyst bei UTXO Management, aufgedeckt Letzte Woche.

Wie Cointelegraph berichtete, ist die Kombination aus hoher Hash-Rate und geringer Miner-Profitabilität dennoch ein möglicher Grund, Bitcoin als unterbewertet einzustufen.

Der Bitcoin Yardstick rückt diesen Monat weiter in seine „billige“ Zone vor, nachdem er seltene Tiefs gesehen hat.

Bitcoin-Messdiagramm. Quelle: Glassnode

Vertrauensmesser erreicht höchsten Stand seit drei Monaten

Für die Stimmung am Kryptomarkt ist möglicherweise nicht alles Weltuntergang.

Verwandte: Der Kauf von Bitcoin wird „schnell verschwinden“, wenn CBDCs eingeführt werden – Arthur Hayes

Laut dem Crypto Fear & Greed Index erschüttert Bitcoins Lauf auf den höchsten Stand seit September kalte Füße.

Fear & Greed, das die Stimmung mit einem normalisierten Wert von 0 bis 100 anhand eines Korbs von Faktoren misst und verschiedene Labels – extreme Gier, Gier, Neutral, Angst und extreme Angst – anbietet, um sie zu kategorisieren, hat seinen Höchststand von Mitte August bis erreicht das Wochenende.

Bei 40/100 hat sich der Optimismus dank des Marktrücklaufs in die neue Woche als unhaltbar erwiesen, und am 7. November liegt 33/100 vor – fest innerhalb der „Angst“-Range.

Crypto Fear & Greed Index (Screenshot). Quelle: Alternative.me

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jede Anlage- und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.