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Sterling und Loonie Shrug Inflationsdaten, Märkte treten auf der Stelle

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Die Finanzmärkte sind heute im Allgemeinen ruhig, wobei europäische Indizes und US-Futures während der US-Sitzung etwas niedriger gehandelt werden. Auf den Devisenmärkten sind die meisten wichtigen Paare und Kreuze in der gestrigen Spanne stecken geblieben, wobei der Yen und der Dollar auf der schwächeren Seite, der Euro und der Schweizer Franken auf der festeren Seite sind. Sterling und Canadian Shrug in Bezug auf Inflationsdaten. Aussie und Kiwi sind gemischt.

Obwohl der USD-Ausverkauf möglicherweise an Dynamik verloren hat, ist es technisch gesehen viel zu früh, um eine Umkehr zu fordern. Zu den bemerkenswerten Ebenen gehörten die Unterstützung bei 1,0092 im EUR/USD, die Unterstützung bei 0,6521 im AUD/USD, der geringfügige Widerstand bei 0,9680 im USD/CHF und der Widerstand bei 1,3494 im USD/CAD. Solange diese Niveaus anhalten, ist die kurzfristige Stimmung immer noch gegen den Greenback.

In Europa ist der FTSE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0,16 % gefallen. Der DAX ist um -0,83 % gefallen. Der CAC ist um -0,39 % gesunken. Die 10-Jahres-Rendite Deutschlands ist um -0,079 auf 2,034 gefallen. Zuvor war der Nikkei in Asien um 0,14 $ gestiegen. Der HSI-Index von Hongkong fiel um -0,47 %. China Shanghai SSE fiel um -0,45 %. Die Straße von Singapur fiel um -0,28 %. Japans 10-jährige JGB-Rendite stieg von 0,0014 auf 0,244.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 1,3 % im Monatsvergleich, ohne die Autoverkäufe, die um 1,3 % im Monatsvergleich stiegen

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 1,3 % im Monatsvergleich auf 694,5 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Erwartungen von 0,9 % im Monatsvergleich. Der Umsatz außerhalb des Automobilsektors stieg um 1,3 % gegenüber dem Vormonat, über den Erwartungen von 0,4 % gegenüber dem Vormonat, auf 565,1 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze ohne Benzin stiegen im Monatsvergleich um 1,0 % auf 630,4 Milliarden US-Dollar.

Im Vergleich zu Oktober 2021 stieg der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 8,3 %. Der Gesamtumsatz stieg in den drei Monaten bis Oktober im Jahresvergleich um 8,9 %.

Fed George: Vielleicht haben wir sogar eine wirtschaftliche Kontraktion, um die Inflation zu verlangsamen

Die Präsidentin der Kansas City Fed, Esther George, sagte gegenüber dem WSJ: „In meinen 40 Jahren bei der Fed habe ich keine solche Straffung gesehen, ohne dass Sie schmerzhafte Ergebnisse erzielten.“

„Ich sehe einen Arbeitsmarkt, der so angespannt ist, ich weiß nicht, wie Sie dieses Inflationsniveau weiter senken können, ohne dass es zu einer wirklichen Verlangsamung kommt, und vielleicht haben wir sogar eine Kontraktion der Wirtschaft, um dorthin zu gelangen.

Kanadas VPI blieb im Oktober unverändert bei 6,9 % im Jahresvergleich

Kanadas VPI lag im Oktober unverändert bei 6,9 % im Jahresvergleich und damit leicht unter den Erwartungen von 7,0 % im Jahresvergleich. Ohne Lebensmittel und Energie sanken die Preise im Jahresvergleich leicht von 5,4 % auf 5,3 %.

Auf Monatsbasis stieg der CPI um 0,7 % im Monatsvergleich und lag damit unter den Erwartungen von 0,8 % im Monatsvergleich, hauptsächlich aufgrund des Ölpreisanstiegs um 9,2 % im Monatsvergleich.

Verglichen mit einem Anstieg des durchschnittlichen Stundenlohns um 5,6 % stiegen die Preise im Durchschnitt schneller als die Löhne.

Guindos EZB: Wird Bilanzkürzung im Dezember diskutieren

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte auf der Sitzung im Dezember: „Wir werden über die Reduzierung unserer Bilanz diskutieren“.

„Ich denke, es ist wichtig, sowohl die überschüssige Liquidität, die wir auf dem Markt sehen, zu reduzieren, als auch die Situation der Sicherheitenknappheit zu lindern“, fügte er hinzu.

De Guindos bemerkte auch, dass „es sehr schwierig ist, finanzielle Stabilität ohne Preisstabilität zu erreichen“, und fügte hinzu, dass „das Hauptrisiko für die finanzielle Stabilität und das Wachstum jetzt darin besteht, eine Inflation auf sehr hohem Niveau zu haben.

Der VPI des Vereinigten Königreichs beschleunigte sich im Oktober weiter auf 11,1 % im Jahresvergleich, trotz garantierter Energiepreise

Der britische VPI beschleunigte sich im Oktober von 10,1 % im Jahresvergleich auf 11,1 % im Jahresvergleich und lag damit über den Erwartungen von 10,6 % im Jahresvergleich. Dies ist der höchste Stand seit 1981, basierend auf modellierten Daten. Der Kern-CPI lag unverändert bei 6,5 % im Jahresvergleich und über den Erwartungen von 6,4 % im Jahresvergleich.

Das ONS sagte: „Trotz der Einführung der Energiepreisgarantie der Regierung haben die Gas- und Strompreise den größten Beitrag zum Anstieg der jährlichen CPIH- und CPI-Inflationsraten zwischen September und Oktober 2022 geleistet.“

„Steigende Lebensmittelpreise trugen ebenfalls erheblich zur Aufwärtsbewegung bei, wobei der Transport (hauptsächlich Kraftstoff- und Gebrauchtwagenpreise) den größten Beitrag zu den niedrigeren, teilweise kompensierenden Zinsänderungen leistete.

Das ebenfalls veröffentlichte PPI-Angebot lag bei 0,6 % im Monatsvergleich, 19,2 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von 1,0 % im Monatsvergleich, 17,7 % im Jahresvergleich. Die PPI-Produktion lag bei 0,3 % im Monatsvergleich, 14,8 % im Jahresvergleich, gegenüber der Erwartung von 0,0 % im Monatsvergleich, 14,8 % im Jahresvergleich. Der Kern-PPI-Ertrag betrug 0,5 % im Monatsvergleich, 13,3 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von 1,3 % im Monatsvergleich, 14,0 % im Jahresvergleich.

Die Maschinenbestellungen in Japan gingen im September um -4,6 % im Monatsvergleich zurück

Die Maschinenbestellungen des Privatsektors in Japan gingen im September stark um -4,6 % im Monatsvergleich zurück, viel schlimmer als erwartet um 0,7 % im Monatsvergleich. Dies folgte auf einen Rückgang um -5,8 % im August.

Nichtsdestotrotz erwarten die vom Cabinet Office befragten Hersteller für den Zeitraum Oktober-Dezember einen Anstieg der Basisbestellungen um 3,6 %.

Die Regierung stufte auch ihre Sicht auf die Maschinenaufträge auf „die Erholung ist ins Stocken geraten“, „die Wirtschaft erholt sich“ herab.

Der australische Westpac-Index deutet auf ein schwaches Wachstum im nächsten Jahr hin

Der australische Westpac Leading Index fiel im Oktober von -1,09 % auf -1,19 %, ein neues Post-Pandemie-Tief. Westpac sagte, dies stehe im Einklang mit „niedrigem und anhaltendem Wachstum“ im Jahr 2023. Es erwartet, dass sich das BIP-Wachstum von etwa 3,4 % im Jahr 2022 auf nur 1 % im nächsten Jahr verlangsamen wird.

Er fügte hinzu, dass „die Haupttreiber der Verlangsamung sind: Straffung der Geldpolitik; niedrigere Rohstoffpreise; und schwaches Beschäftigungswachstum, da Kapazitätsbeschränkungen wiegen.

In Bezug auf die RBA-Politik erwartet Westpac eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 6. Dezember. Und „es ist unwahrscheinlich, dass es 2022 oder in den ersten Monaten des Jahres 2023 zu einer angedeuteten Pause bei der Straffung kommt, da die Bank ihre Inflationsziele weiterhin unterschreitet.“

GBP/USD Mittagsausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1,1729; (P) 1,1878; (R1) 1.2016; Nach…

Die Intraday-Tendenz von GBP/USD ist neutral geworden, wobei sich bei 1,2028 ein vorübergehendes Hoch gebildet hat, und es würden weitere Konsolidierungen zu sehen sein. Der niedrigere Pullback sollte durch die kleine Unterstützung von 1,1597 eingedämmt werden, um eine weitere Rallye herbeizuführen. Auf der oberen Seite wird oberhalb von 1,2028 der Anstieg von 1,0351 auf 100 % wieder aufgenommen, Projektion von 1,0351 auf 1,1494 von 1,1145 auf 1,2288.

Alles in allem korrigiert der Anstieg vom mittelfristigen Tief von 1,0351 zumindest den gesamten Abwärtstrend von 1,4248 (Hoch von 2021). Weiteres Aufwärtspotenzial wird erwartet, solange die Unterstützung von 1,1145 hält. Das nächste Ziel ist ein 61,8 %-Retracement von 1,4248 über 1,0351 bis 1,2759

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren

mittlere Greenwich-Zeit Ccy Veranstaltungen Real Zur Verfügung stellen Vorherige geändert
23:30 USD Westpac Leitindex M/M Okt -0,10 % 0,00 %
23:50 JPY Maschinensteuerung M/M Sep -4,60 % 0,70 % -5,80 %
00:30 USD Lohnpreisindex Q/Q Q3 1,00 % 0,90 % 0,70 % 0,80 %
04:30 JPY Dienstleistungsindex M/M Sep -0,40 % 0,60 % 0,70 %
07:00 Britisches Pfund VPI M/M Okt. 2,00 % 1,70 % 0,50 %
07:00 Britisches Pfund CPI A/A Okt 11,10 % 10,60 % 10,10 %
07:00 Britisches Pfund Basis-VPI J/J Okt 6,50 % 6,40 % 6,50 %
07:00 Britisches Pfund RPI M/M Okt. 2,50 % 1,80 % 0,70 %
07:00 Britisches Pfund RPI A/A Okt 14,20 % 13,40 % 12,60 %
07:00 Britisches Pfund Eingang PPI M/M Okt 0,60 % 1,00 % 0,40 % 0,90 %
07:00 Britisches Pfund Eingang PPI J/J Okt 19,20 % 17,70 % 20,00 % 20,80 %
07:00 Britisches Pfund Ausgabe PPI M/M Okt 0,30 % 0,00 % 0,20 % 0,30 %
07:00 Britisches Pfund Ausgang PPI J/J Okt 14,80 % 14,80 % 15,90 % 16,30 %
07:00 Britisches Pfund PPI Core Output M/M Okt 0,50 % 1,30 % 0,70 % 0,80 %
07:00 Britisches Pfund PPI Core Output J/J Okt 13,30 % 14.00% 14.00% 14,40 %
13:15 KAROSSERIE Beginnt Okt. 267k 275.000 300.000 299k
13:30 KAROSSERIE VPI M/M Okt. 0,70 % 0,80 % 0,10 %
13:30 KAROSSERIE CPI A/A Okt 6,90 % 7,00 % 6,90 %
13:30 KAROSSERIE VPI Median J/J Okt 4,80 % 4,80 % 4,70 %
13:30 KAROSSERIE IPC abgeschnitten J/J Okt 5,30 % 5,30 % 5,20 %
13:30 KAROSSERIE IPC Common J/J Okt 6,20 % 5,90 % 6,00 % 6,20 %
13:30 USD M/M Einzelhandelsumsätze Okt. 1,30 % 0,90 % 0,00 %
13:30 USD Einzelhandelsumsätze ohne Autos M/M Okt 1,30 % 0,40 % 0,10 %
13:30 USD Importpreisindex M/M Okt -0,20 % -0,50 % -1,20 %
14:15 USD Industrielle Produktion M/M Okt 0,20 % 0,40 %
14:15 USD Kapazitätsnutzung Okt. 80,40 % 80,30 %
15:00 USD Unternehmensvorräte Sept. 0,50 % 0,80 %
15:00 USD NAHB Wohnungsmarktindex November 36 38
15:30 USD Rohöllagerbestände -2,0 Mio 3,9 Mio

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