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Wir mögen diese zugrunde liegenden Kapitalrenditetrends bei TPC Plus Berhad (KLSE:TPC)

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Wenn Sie sich bei der Suche nach dem nächsten Multibagger nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, gibt es ein paar wichtige Trends, auf die Sie achten sollten. Unter anderem werden wir zwei Dinge sehen wollen; erstens Wachstum Komm zurück auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und andererseits eine Ausweitung der Menge eingesetztes Kapital. Letztendlich zeigt dies, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das seine Gewinne mit steigenden Renditen reinvestiert. Also in diesem Sinne, TPC Plus Berhad (KLSE:TPC) sieht ziemlich vielversprechend aus, wenn es um seine Kapitalrenditetrends geht.

Return on Capital Employed (ROCE) verstehen

Nur zur Verdeutlichung, falls Sie sich nicht sicher sind, der ROCE ist ein Maß für das Einkommen vor Steuern (in Prozent), das ein Unternehmen mit dem in sein Geschäft investierten Kapital verdient. Um diese Metrik für TPC Plus Berhad zu berechnen, ist hier die Formel:

Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – Kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,059 = 4,8 mRM ÷ (239 mRM – 158 mRM) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Juni 2022).

So, TPC Plus Berhad hat einen ROCE von 5,9 %. Letztendlich schneidet es schlecht ab und liegt 12 % unter dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für TPC Plus Berhad an

Felsen

Felsen

Obwohl die Vergangenheit kein Hinweis auf die Zukunft ist, kann es nützlich sein, die historische Leistung eines Unternehmens zu kennen, weshalb wir diese Grafik oben haben. Wenn Sie sehen möchten, wie TPC Plus Berhad in der Vergangenheit in anderen Metriken abgeschnitten hat, können Sie dies sehen frei Diagramm vergangener Gewinne, Einnahmen und Cashflows.

Was können wir über den ROCE-Trend von TPC Plus Berhad sagen?

Die Aktionäre werden erleichtert sein, dass TPC Plus Berhad profitabel geworden ist. Während das Unternehmen in der Vergangenheit unrentabel war, hat es jetzt das Blatt gewendet und verdient 5,9 % auf sein Kapital. Interessant ist darüber hinaus, dass die Höhe des eingesetzten Kapitals stabil blieb, sodass das Unternehmen kein zusätzliches Geld investieren musste, um diese höheren Renditen zu erwirtschaften. In Ermangelung einer merklichen Erhöhung des eingesetzten Kapitals ist es hilfreich zu wissen, was das Unternehmen in Bezug auf Reinvestitionen und Unternehmenswachstum in Zukunft plant. Wenn Sie also nach hohem Wachstum suchen, sollten Sie auch das eingesetzte Kapital eines Unternehmens wachsen sehen.

Übrigens haben wir festgestellt, dass die Verbesserung des ROCE teilweise durch einen Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten angetrieben zu werden scheint. Im Wesentlichen hat das Unternehmen jetzt Lieferanten oder kurzfristige Gläubiger, die etwa 66 % seiner Geschäftstätigkeit finanzieren, was alles andere als ideal ist. Und bei kurzfristigen Verbindlichkeiten auf diesem Niveau ist das ziemlich hoch.

Abschließend…

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TPC Plus Berhad mit dem gleichen Kapitalbetrag höhere Renditen erzielt, und das ist beeindruckend. Und da die Aktie in den letzten fünf Jahren um 50 % gefallen ist, könnte sich hier eine Chance ergeben. Es erscheint daher gerechtfertigt, weitere Untersuchungen zu diesem Unternehmen durchzuführen und festzustellen, ob sich diese Trends fortsetzen werden oder nicht.

Noch etwas: Wir haben uns identifiziert 3 Warnzeichen mit TPC Plus Berhad (mindestens 2 davon sind ein bisschen böse), und es wäre sicherlich hilfreich, sie zu verstehen.

Obwohl TPC Plus Berhad nicht den höchsten Ertrag generiert, sollten Sie sich dies ansehen frei Liste von Unternehmen, die mit starken Bilanzen hohe Eigenkapitalrenditen erzielen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen nur unter Verwendung unvoreingenommener Methoden ab, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen gezielte Langzeitanalysen auf Basis von Fundamentaldaten zu liefern. Beachten Sie, dass unsere Analyse die neuesten Ankündigungen von preissensitiven Unternehmen oder qualitative Materialien möglicherweise nicht berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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