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Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung erleidet einen weiteren Schlag, aber die Händler bleiben neutral

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Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährung ist in den letzten zwei Tagen um 8,1 % gefallen, nachdem sie am 14. Dezember den Widerstand von 880 Milliarden Dollar nicht durchbrochen hatte.

Die Ablehnung hat den 4-wöchigen aufsteigenden Kanal nicht ungültig gemacht, aber ein Wochenschluss unter 825 Mrd. $ wird eine Bewegung in das untere Band bestätigen und das Unterstützungsniveau bei 790 Mrd. $ senken.

Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung in USD, 12 Stunden. Quelle: Handelsansicht

Die allgemeine Anlegerstimmung gegenüber dem Markt bleibt pessimistisch und die Verluste seit Jahresbeginn belaufen sich auf 66 %. Trotzdem fiel der Preis von Bitcoin (BTC) im Laufe der Woche nur um 2 % und erreichte am 16. Dezember um 17:00 UTC die Marke von 16.800 $.

Ein ganz anderes Szenario hat sich für Altcoins ergeben, die unter dem Druck der laufenden Regulierung stehen und befürchten, dass große Börsen und Bergleute insolvent werden könnten. Dies erklärt, warum die gesamte Marktkapitalisierung seit dem 9. Dezember um 4,7 % gefallen ist.

Laut Gerichtsdokumenten, die am 15. Dezember eingereicht wurden, gab ein US-Treuhänder den für einen Teil des Konkursverfahrens von FTX zuständigen Ausschuss bekannt. Dazu gehören Wintermute Asia, ein führender Market Maker, und GGC International, eine Tochtergesellschaft der Distressed-Lending-Plattform Genesis. Die Anleger wissen immer noch nicht, wer die Hauptgläubiger der bankrotten Börsengruppe FTX sind, was Spekulationen schürt, dass sich die Ansteckung weiter ausbreiten könnte.

Am 15. Dezember gab die Zentralbank der Niederlande eine Warnung an Investoren heraus, die KuCoin verwenden, und sagte, dass die Börse ohne gesetzliche Registrierung betrieben werde. De Nederlandsche Bank fügte hinzu, dass die Kryptofirma den Benutzern „illegal Dienstleistungen“ und „illegal verwahrte Wallets“ angeboten habe.

Um das Drama noch zu verstärken, entfernte die Mazars Group, ein Unternehmen, das für seinen Nachweis von Reserveprüfungsdiensten für Kryptofirmen bekannt ist, Berichten zufolge am 16. Dezember aktuelle Dokumente, die Börsenprüfungen detailliert beschreiben, von seiner Website. Das Unternehmen war zuvor zum offiziellen Prüfer für Binances Proof of Reserve Updates ernannt worden, ein Schritt, dem Kucoin und Crypto.com folgten.

Auch der Bitcoin-Mining-Sektor litt unter der starken Korrektur der Kryptowährungspreise und steigenden Energiekosten. Dem börsennotierten Bergbauunternehmen Core Scientific wurde eine Notfallkreditlinie in Höhe von 72 Millionen US-Dollar angeboten, um eine Insolvenz abzuwenden. Der Kreditgeber fordert die Aussetzung aller Zahlungen an die Kreditgeber von Core Scientific, während Bitcoin unter 18.500 $ bleibt.

Der wöchentliche Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung um 4,7 % wurde hauptsächlich durch die negative Kursbewegung von 5,4 % von Ether (ETH) und BNB beeinflusst, die um 15,1 % nach unten gehandelt wurden. Folglich hatte die rückläufige Stimmung einen erheblichen Einfluss auf Altcoins, wobei 14 der Top-80-Coins im Berichtszeitraum um 12 % oder mehr fielen.

Wöchentliche Gewinner und Verlierer unter den Top 80 Coins. Quelle: Nomics

Das Open Network (TON) gewann 30 %, nachdem Telegram eine Auktion für anonyme Telefonnummern gestartet hatte, die für TON-Token verkauft wurden.

Bitcoin SV (BSV) stieg um 11,7 %, nachdem Craig Wright, selbsternannter Satoshi Nakamoto und Leiter des Altcoin-Projekts, vor norwegischen Gerichten Berufung gegen seinen Verlust einlegte.

Trust Wallet (TWT) verzeichnete eine Korrektur um 27,2 %, nachdem seine Muttergesellschaft (Binance) innerhalb von 24 Stunden mit Abhebungen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar konfrontiert war.

Die Hebelnachfrage ist zwischen Bullen und Bären ausgeglichen

Derzeit zeigen die Daten, dass die Nachfrage nach Leverage zwischen Bullen und Bären aufgeteilt ist.

Unbefristete Verträge, auch bekannt als Reverse Swaps, haben einen eingebetteten Satz, der normalerweise alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Gebühren, um Währungsrisikoungleichgewichte zu vermeiden.

Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Longs (Käufer) mehr Hebelwirkung benötigen. Die gegenteilige Situation tritt jedoch auf, wenn die Shorts (Shorts) eine zusätzliche Hebelwirkung erfordern, wodurch der Finanzierungssatz negativ wird.

Perpetual Futures haben am 16. Dezember den 7-Tage-Finanzierungssatz akkumuliert. Quelle: Münzglas

Die 7-Tage-Finanzierungsrate lag für Bitcoin und Altcoins nahe null, was bedeutet, dass die Daten auf eine ausgeglichene Nachfrage zwischen Longs (Käufern) und Shorts (Verkäufern) während des Zeitraums hindeuten.

Händler sollten auch die Optionsmärkte analysieren, um zu verstehen, ob Wale und Arbitrage-Desks höhere Wetten auf bullische oder bärische Strategien platziert haben.

Das Put/Call-Optionsvolumen spiegelt einen neutralen Markt wider

Händler können die allgemeine Marktstimmung einschätzen, indem sie messen, ob mehr Aktivität durch Call-Optionen (Kauf) oder Put-Optionen (Verkauf) erfolgt. Im Allgemeinen werden Call-Optionen für bullische Strategien verwendet, während Put-Optionen für bearishe Strategien verwendet werden.

Ein Put-Call-Verhältnis von 0,70 zeigt an, dass das Open Interest von Put-Optionen den bullishsten Calls um 30 % hinterherhinkt, was bullisch ist. Andererseits begünstigt ein Indikator bei 1,40 Put-Optionen um 40 %, was als rückläufig angesehen werden kann.

Put-Call-Verhältnis des BTC-Optionsvolumens. Quelle: laevitas.ch

Obwohl der Bitcoin-Preis am 14. Dezember den Widerstand von 18.000 $ nicht durchbrechen konnte, gab es keine übermäßige Nachfrage nach Abwärtsschutz durch Optionen. Genauer gesagt liegt der Indikator seit dem 12. Dezember unter 1,00 und ist daher leicht optimistisch.

Derzeit liegt das Put-to-Call-Volumenverhältnis nahe bei 0,88, da der Optionsmarkt stärker mit neutralen bis bullischen Strategien bevölkert ist, die 12 % Call-(Kauf-)Optionen bevorzugen.

Die Derivatemärkte sind neutral, aber der Nachrichtenfluss ist negativ

Trotz des erheblichen Rückgangs der wöchentlichen Preise für eine Handvoll Altcoins und des Rückgangs der Gesamtmarktkapitalisierung um 4,7 % zeigen die Derivatekennzahlen keine Anzeichen von Panik.

Es gab eine ausgewogene Nachfrage nach Longs und Shorts mit Futures. Infolgedessen bleibt das Risikobewertungsmaß für BTC-Optionen auch nach der Korrektur von Bitcoin um 8,5 % vom Hoch vom 14. Dezember von 18.370 $ günstig.

Letztendlich sollten Bullen nicht damit rechnen, dass die Marktkapitalisierung von 825 Milliarden US-Dollar halten wird, was nicht unbedingt einen sofortigen erneuten Test der Unterstützung von 790 Milliarden US-Dollar bedeutet.

Derzeit übt das untere Band des aufsteigenden Kanals weiterhin Aufwärtsdruck aus, aber die Nachrichtenlage sieht für die Bären günstig aus.