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Wie Devisenhändler ISM-Daten verwenden

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ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe

Der ISM Manufacturing Index spielt eine wichtige Rolle im Devisenhandel, da ISM-Daten die Währungspreise weltweit beeinflussen. Infolgedessen können die ISM-Indikatoren für Fertigung, Bau und Dienstleistungen Forex-Händlern einzigartige Möglichkeiten bieten, wodurch das Verständnis dieser Daten (und die Vorbereitung auf ihre monatliche Veröffentlichung) von entscheidender Bedeutung ist.

Gesprächsthemen:

  • Was ist ISM?
  • Wie sich der ISM auf Währungen auswirkt
  • Wie Devisenhändler ISM-Daten verwenden

Was ist ISM?

Das Institut für Supply Management (ISM) misst die wirtschaftliche Aktivität sowohl auf der Herstellerseite als auch auf der Dienstleistungsseite. Die monatlichen ISM-Datenveröffentlichungen enthalten Schlüsselinformationen wie Änderungen der Produktionsniveaus.

ISM wurde 1915 gegründet und ist das weltweit führende Managementinstitut mit Mitgliedern in 300 Ländern. Daten, die von einer großen Anzahl von Einkaufsmanagern gesammelt wurden, bedeuten, dass der ISM ein zuverlässiger Leitfaden für die globale Wirtschaftstätigkeit und damit für Währungspreise ist. Die Wirtschaft eines Landes wird oft durch seine Lieferkette bestimmt, daher der monatliche ISM für das verarbeitende Gewerbe und der PMI für das nichtverarbeitende Gewerbe wirtschaftliche Pressemitteilungen werden von Forex-Händlern auf der ganzen Welt genau beobachtet.

ISM-Umfragen

Das ISM veröffentlicht am ersten Geschäftstag jedes Monats drei Umfragen – Fertigung, Bauwesen und Dienstleistungen. Der ISM Purchasing Managers Index (PMI) wird aus Umfragen unter 400 Einkaufsmanagern im produzierenden Gewerbe zusammengestellt. Diese Einkaufsleiter aus unterschiedlichen Branchen repräsentieren fünf unterschiedliche Bereiche:

  1. Vorräte
  2. Verwenden
  3. Geschwindigkeit der Lieferantenlieferungen
  4. Fertigungsebene
  5. Neue Kundenaufträge.

Darüber hinaus wird der ISM-Bau-PMI am zweiten Geschäftstag des Monats veröffentlicht, gefolgt von Dienstleistungen am dritten Geschäftstag. Forex-Händler werden sich diese Veröffentlichungen ansehen, um die Risiken zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf dem Markt zu bestimmen.

Welche Auswirkungen hat der ISM auf Währungen?

Die Fertigungs- und Nicht-Fertigungs-PMIs sind große Treiber des Marktes. Wenn diese Berichte um 10:30 Uhr ET veröffentlicht werden, können Währungen sehr volatil werden. Da diese Wirtschaftsmeldungen auf historischen Daten des Vormonats basieren, die direkt von Branchenexperten gesammelt wurden, können Händler feststellen, ob die US-Wirtschaft expandiert oder schrumpft – ähnlich wie nicht landwirtschaftliche Gehaltsabrechnung (NFP) Daten.

Währungen reagieren auf diese Informationen, da sie einen Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit der Vereinigten Staaten darstellen (siehe Abbildung unten).

ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum BIP

Quelle: Institut für Beschaffungsmanagement

Wie Devisenhändler ISM-Daten verwenden

Händler werden die ISM-Daten des Vormonats mit den erwarteten Zahlen vergleichen, die Ökonomen veröffentlicht haben. Wenn die veröffentlichte PMI-Zahl besser als die vorherige Zahl und höher als die erwartete Zahl ist, wird die amerikanische Dollar neigt dazu, zusammenzukommen. Das ist hier fundamentale und technische Analyse trifft sich, um eine Unternehmensgründung zu gründen.

EUR/USD Rückgang aufgrund besser als erwarteter Daten

ism herstellungsindex

Beachten Sie im obigen Beispiel, wie die besser als erwarteten PMI-Zahlen eine Rallye des US-Dollars gegenüber dem Euro auslösten. Wie das Diagramm zeigt (EUR/USD – eine Stunde), liegt der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 54,9 höher als im Vormonat.

Wenn eine wirtschaftliche Veröffentlichung die Erwartungen übertrifft, können schnelle und scharfe Bewegungen folgen. In diesem Fall fiel die EUR/USD-Paarung innerhalb weniger Stunden um 150 Pips. Trader wählen oft den Euro als „Gegendollar“, um von den Kapitalflüssen zwischen zwei der größten Volkswirtschaften zu profitieren.

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Die Eurozone verfügt über große liquide Kapitalmärkte, die riesige Wellen von Kapital absorbieren können, das in den Vereinigten Staaten Zuflucht sucht. Eine schwache US-ISM-Zahl für das nicht-verarbeitende Gewerbe führt im Allgemeinen zu a Dollar Verkauf und ein Anstieg in Euro. Ein weiteres Szenario ist, dass, wenn die veröffentlichte Zahl den Prognosen entspricht und/oder gegenüber dem Vormonat unverändert bleibt, der US-Dollar möglicherweise überhaupt nicht auf die Zahl reagiert.

Insgesamt weist eine ISM-PMI-Zahl über 50 darauf hin, dass die Wirtschaft expandiert und in guter Verfassung ist. Eine Zahl unter 50 weist jedoch darauf hin, dass die Wirtschaft schwach ist und schrumpft. Diese Zahl ist so hoch, dass eine Volkswirtschaft als in einer Rezession befindlich betrachtet wird, wenn der PMI zwei aufeinanderfolgende Monate unter 50 liegt.

PMIs werden auch für die Länder der Eurozone von der Markit Group zusammengestellt, während die regionalen und nationalen PMIs der USA von ISM zusammengestellt werden. Wie Sie sehen, haben Trader guten Grund, wichtige Veröffentlichungen des ISM Manufacturing Index genau zu beobachten.

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